У меня есть портфель из 10 акций, и, учитывая рыночные условия, которые растут, когда задают этот вопрос, некоторые из них действительно достигли своего 52-недельного максимума.
Я хотел бы назвать себя долгосрочным инвестором, и я не люблю так много торговать. Если я принимаю принцип «Купи дешево, продай дорого» как истину, то, на мой взгляд, это хорошая позиция для продажи.
С одной стороны, я думаю, что должен зафиксировать свою прибыль, потому что акции не достигают 52-недельного максимума каждый день, но, с другой стороны, с компанией все в порядке, и у нее очень хорошие позиции для дальнейшего роста.
Какие-либо предложения?
Хотя это кажется нелогичным, вы должны рационально игнорировать прошлые результаты этой акции (включая тот факт, что она находится на своем 52-недельном максимуме) и сосредоточиться исключительно на факторах, которые, по вашему мнению, должны повлиять на ее продвижение вперед. Если вы думаете, что они вырастут еще больше, чем прибыль от ваших других вариантов того, куда вложить деньги, держите акции. Если вы думаете, что она достигла своего пика и будет снижаться, сейчас самое время продавать.
Другими словами: если бы у вас еще не было этих акций, вы бы купили их сегодня?
Ваш выбор примерно такой же: вы можете выбрать между суммой наличных, равной текущей рыночной стоимости акций, ИЛИ акциями. Как вы думаете, что стоит больше?
Вы также упомянули, что у вас всего 10 акций в портфеле. Некоторые из них, вероятно, имеют больший процент, чем другие, и это распределение может отличаться от того, что вы хотите видеть в своем портфеле. Возможно, настало время провести ребалансировку , которая может включать продажу некоторых акций, в которых ваша позиция слишком велика (в процентах от вашего портфеля), и использование вырученных средств для одной или нескольких категорий, в которые вы не так инвестируете, как хотелось бы. быть. Это может быть хорошей возможностью увеличить разнообразие вашего портфолио.
Если часть вашего вознаграждения и мотивации для торговли носит эмоциональный, а не чисто финансовый характер, вы можете продать сейчас, отметить это как «выигрыш» и перейти к другой возможности. Торговля, основанная на эмоциях, вряд ли оптимизирует ваш будущий баланс, но не все занимаются торговлей или деньгами ради денег. Что поможет вам лучше спать по ночам и повысить качество жизни? Если владение акциями вызовет у вас стресс и сожаление об упущенной возможности, если они упадут, а их продажа сделает вас счастливыми и уверенными, даже если они по-прежнему будут расти (например, вы интерпретируете это как еще одно подтверждение того, что вы сделали хороший выбор в во-первых), вы можете решить, что риск неоптимальной финансовой отдачи (от торговли, основанной на эмоциях) приемлем.
Как указывает CQM, вы также можете установить скользящий ордер на продажу, чтобы он активировался только тогда, когда акции находятся на определенный процент или сумму в долларах ниже своего пика между временем, когда вы устанавливаете ордер, и временем его запуска / истечения срока действия; цена активации будет расти вместе с акцией и удерживаться при ее падении.
moving forward
вот почему Apple может объявить о рекордных продажах, рекордной прибыли, ВОЛШЕБСТВЕ!!!... а потом акции падают на 10%... потому что люди с опаской смотрят в будущее: конкуренция, несостоявшиеся ожидания при запуске и т. д. Не имеет значения как насчет прошлого... речь идет о ставках на будущее. (просто используя Apple в качестве примера, потому что я видел эти результаты)Я купил 1000 акций Apple, когда они стоили 5 долларов. И все же, хотя покупка была умной, продажи были самыми глупыми в моей жизни. «Вы не ошибетесь, получив прибыль», «Когда акции удвоятся, продайте половину и дайте ей поработать» и т. д. Она удвоилась, я продал половину, прибыль в размере 5000 долларов. Затем он раскололся и продолжал расти. Короче говоря, я получил прибыль чуть менее 50 000 долларов, когда она выросла, и у меня осталось 100 акций для разделения 7 к 1. 700 акций стоят 79 000 долларов. Но если я просто оставлю это в покое, 1000 акций разделятся на 14 000. 1,4 миллиона долларов. Я полагаю, что превращение 5000 долларов в 130 тысяч долларов — это повод для радости, но это останется со мной как упущенная возможность на 1,3 миллиона долларов.
Посмотрите на график и скажите мне стоимость продажи акций на их 52-недельном максимуме. Тем не менее, если вы наметите на графике акции, стремящиеся к пузырю доткомов, вы увидите историю акций по 100 долларов, рухнувших до однозначных чисел. Но ни у одного из них P/E не был равен 12.
Покупайте дешево, продавайте дорого.
Я думаю, что многие люди применяют этот совет неправильно. Вместо того, чтобы использовать это как совет о том, когда покупать и когда продавать , вы должны использовать его как совет о том, когда не покупать и когда не продавать .
Не покупайте, когда P/E не может поддерживать текущую цену акции. Не продавайте, когда акции уже упали из-за рыночной паники. Не следуйте за стадом, иначе вас затопчут, когда они в панике поменяют направление.
Если вы достаточно умны, чтобы продавать перед паникой, у вас больше сил, но для принятия такого решения вам следует использовать на графике более чем 52-недельный максимум.
Очевидно, что акции, достигшие максимума, — это прибыль, которую нужно забрать, будьте в безопасности, берите деньги, Продавайте, Продавайте, Продавайте!!
Ах... но подождите, они говорят: "Убери своих победителей, отрежь своих проигравших", так что вот эта акция - победитель... держись, держись, держись, держись!!!!!
Конечно, если вы держите, то вы думаете, что он вернется еще выше.... Покупайте, покупайте, покупайте!!!!
Итак, надеюсь, что это проясняет для вас ситуацию - продать, придержать или, может быть, купить :-)
Более серьезный ответ — никогда не беспокоиться о прошлых результатах, если они превзошли разумную оценку, то рассмотрите возможность продажи, но никогда не беспокойтесь о продаже только потому, что они достигли какой-то произвольной цены акций. Если вы беспокоитесь об убытках, вы можете установить трейлинг-стоп и продавать, если он упадет, но если вы человек типа LTBH, просто держите его, пока не почувствуете, что он переоценен по сравнению с его основными принципами.
В первую очередь я намерен добавить ответ WBT, и это хорошо. Было показано, что «импульс» является очень реальным, ощутимым фактором доходности акций. Акции, которые хорошо себя зарекомендовали, как правило, продолжают расти; акции, которые идут плохо, как правило, продолжают делать плохо. Для долгосрочного стоимостного инвестора, конечно, фундаментальная оценка должна быть вашим первым, на что следует обратить внимание, но пока вас устраивает цена компании по сравнению с ее стоимостью, вы должны абсолютно держаться за нее, если она растет. . Старая поговорка на Уолл-Стрит звучит так: «Сократите свои потери и дайте своим победам расти». Как сказал WBT, может быть некоторая ощутимая эмоциональная выгода в том, чтобы отметить свою победу, пока вы впереди, и не рисковать тем, что она проиграет, но я бы сказал, что шансы в вашу пользу. Если недооцененная компания начинает расти в цене, может быть, это означает, что рынок начинает узнавать его за сделку, которой он является. Держитесь за него и наслаждайтесь плодами своих исследований.
Вы должны немедленно продать все свои акции и реинвестировать деньги в индексные фонды. На данный момент вы конкурируете с торговыми лавками, многонациональными банками и т.п., которые, вероятно, знают об этих конкретных акциях немного больше, чем вы.
Извините, в любом другом совете отсутствует тот факт, что вам вообще не следует выбирать акции.
Одна из возможностей состоит в том, чтобы зафиксировать прибыль путем продажи, когда цену продажи можно попытаться оптимизировать, инициировав скользящий стоп-лосс. Вам придется взвесить плюсы и минусы такого порядка, чтобы понять, подходит ли он вам.
Другая возможность состоит в том, чтобы начать хеджирование с помощью опционных контрактов, если эта ценная бумага является опционной. Путы с соответствующей дельтой со временем будут стоить против будущего роста цены акций, но защитят ваше богатство, если цена акций упадет с этой высокой точки.
Эти возможности зависят от ваших инвестиционных целей. Например, если вы покупаете независимо от цены, потому что вам нравится руководство компании вперед, это меняет ваши решения о росте капитала и его сохранении.
Здесь, в Австралии, цена акций обычно самая высокая непосредственно перед выплатой дивидендов и самая низкая сразу после выплаты дивидендов. Если вы покупаете сразу после дивидендов, то вы пропустили до следующего раза. Может быть много других причин, по которым акции могут демонстрировать годовые, квартальные и месячные циклы.
Вы просили совета, так что я предложу его. Попытка засечь рынок — не лучшая стратегия, если только вы не сидите все время перед терминалом Bloomberg. Другой человек, отвечающий на ваш вопрос, предлагает использовать индексные фонды; скорее всего он прав.
Посмотрите "распределение активов". Что вы хотите сделать, так это решить, что вы хотите, чтобы ваше портфолио содержало, например:
30% - 35% growth stocks
25% - 30% growth and income stocks
30% - 35% stocks from markets outside your own country
10% - 15% bonds
Если один из ваших активов вырос настолько, что вы вышли за рамки целевого диапазона распределения активов, продайте часть из них и купите что-нибудь из другого класса активов, чтобы снова обрести равновесие. Таким образом, вы фиксируете некоторую прибыль, когда дела идут вверх, не теряя доступа к потенциальной будущей прибыли. То же самое применимо, если что-то пойдет не так; вы покупаете больше этого класса активов, продавая другие.
Это работало очень хорошо для меня в течение 30+ лет.
Поскольку 52-недельный максимум указывает на пик, да. Однако правда в том, что «покупать дешево и продавать дорого» означает «вести себя как дурак!»
Видите ли, когда вы покупаете дешево, вас воспринимают как покупающего полный мусор — выбрасывая свои деньги, и наоборот, когда вы продаете дорого, вас воспринимают как полного идиота — вы продаете в выигрыше. Именно так люди будут видеть вас, когда вы на самом деле покупаете дешево и/или продаете дорого, верно? Это те люди, которые (не)оценивают актив, верно? Актив стоит столько, сколько за него заплатят люди, верно?
...И не забывайте, что удержать проигравшего НАМНОГО легче, чем удержать победителя.
Удачи!
Продажа, так же как и покупка акций, являются отчасти наукой и отчасти искусством. Я помню, как однажды продал акцию на ее 52-недельном максимуме. Стоимость этой конкретной акции увеличилась в четыре раза за следующие 52 недели. Имейте в виду, что я получил 50% ROI на акции, но я хочу сказать, что никто из нас не знает, остановится ли конкретная акция когда-либо, или начнет расти, или остановится, или начнет падать. Если бы у кого-то были эти ответы, они бы не говорили вам, что практиковали бы их, чтобы заработать больше денег! Решите, что вы хотите сделать, и придерживайтесь своих решений. Быки зарабатывают деньги, когда акции растут, а медведи зарабатывают деньги, когда они падают, но свиньи не зарабатывают. -РобФ
В соответствии с графическим паттерном, когда акция пробивает свой 52-недельный максимум.
Эта информация может отличаться для дешевых акций , компаний с малой и средней капитализацией .
Да, это лучший способ инвестировать и получать удовольствие от всего, что связано с рынком. Уоррен Буфет дал нам этот совет, и это лучше, чем золото. ( платина ) Покупка акций по низкой цене и продажа их при каждом удобном случае по максимальной цене -- это верный шаг .
маленький адв
ДжонХ
Ник Т
старший бог
Мейсон Уилер
пользователь 2357112
Майкл Мартинес
Тони
Чан-Хо Со