Глядя на график SPY на сайте Finance.yahoo.com с 1 марта по 30 ноября 2018 г., он вернулся на +1,67 (+0,61%). Включают ли +0,61% дивиденды?
Глядя на исторические данные, дивиденды отображаются https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history?p=SPY , но я не уверен, что число 0,61% нужно как-то скорректировать.
Однодневное изменение SPY с 29.11 по 30.11 составляет +1,67 доллара (+0,61%). Это не возврат за период с 1 марта по 30 ноября 2018 года.
Yahoo предоставляет фактическое закрытие и скорректированное закрытие. Например, если вы купили 100 акций SPY при закрытии 20 сентября по цене 293,58 доллара, то цена закрытия 21 сентября будет равна 291,99 доллара. 21 сентября было датой экс-дивизиона за 1,323 доллара. Ваша позиция по капиталу уменьшится на 1,59 доллара, но вы получите 1,323 доллара на дату выплаты. Таким образом, ваш фактический убыток составил 27 центов.
Скорректированное закрытие учитывает дивиденды. 291,99 доллара от 21 сентября за вычетом 292,26 доллара от 22 сентября — это такая же потеря в 27 центов.
Реинвестирование дивидендов немного изменит эти цифры, потому что каждый реинвестированный дивиденд будет иметь разную основу затрат. Не реинвестировать дивиденды за период с 1 марта по 30 ноября 2018 г. было бы немного лучше, поскольку 2 из 3 дивидендов, полученных за этот период, были бы реинвестированы по более высоким ценам.
Как ответил Боб (правильно!) SPY не включает дивиденды.
Yahoo предлагает взглянуть на общий доход S&P ^SP500TR , который позволяет легко рассчитать общий доход между двумя датами. Единственным недостатком является то, что это началось в 1988 году.
Вероятно, не причина для 0,84%. Причина, скорее всего, в том, что все индексные фонды (включая SPY) имеют комиссии/расходы. Поэтому их приходится вычитать из доходности, что приводит к небольшому отставанию от индекса (в данном случае S&P 500). Если дивиденды включены в один, а не в другой, разница будет намного больше, поскольку S&P 500 исторически возвращал дивиденды, измеряемые сотнями базисных пунктов в год.
4 место
Боб Беркер
4 место
чирлу
Боб Беркер
4 место
Боб Беркер
4 место
Боб Беркер