При хеджировании с помощью CFD, покупая и продавая один и тот же финансовый инструмент, разве вы в конечном итоге ничего не зарабатываете или теряете из-за спреда?

При хеджировании с помощью CFD, покупая и продавая один и тот же финансовый инструмент, разве вы в конечном итоге ничего не зарабатываете или теряете из-за спреда?

Вы не стали бы покупать и продавать одно и то же.
@quid Но тогда вам нужно было бы знать, какой из них упадет, а какой поднимется. Что сделало бы всю концепцию хеджирования бесполезной.
@VitalisHommel Если бы вы знали, что это будет арбитраж. Хеджирование компенсирует существующую позицию, совершая сделку в противоположном направлении.
Функция хеджирования заключается в ограничении вашего риска. Вы определяете, какой суммой вы готовы рискнуть, и соответствующим образом устанавливаете свои позиции. Как отмечает Д.Стэнли, покупка и продажа одного и того же с прибылью называется арбитражем, а настоящих арбитражных возможностей очень мало и они далеко друг от друга.
@DStanley «совершает сделку в противоположном направлении». Что дает вам в лучшем случае нулевую рентабельность инвестиций.

Ответы (1)

Я думаю, вы неправильно понимаете цель CFD и хеджирования. Когда вы используете CFD для хеджирования, вы не покупаете и не продаете один и тот же инструмент , вы используете один инструмент для компенсации риска другого.

Предположим, вы немецкий производитель и у вас есть крупный заказ от российского покупателя, который может заплатить только в рублях, если заказ будет доставлен через 9 месяцев. Вы производитель, а не банк, поэтому не представляете, какой будет курс евро к рублю через 9 месяцев, но вас устраивают условия при текущем курсе.

Вы разговариваете со своим банком, который предлагает использовать Контракт на разницу, чтобы защитить вас от колебаний обменного курса через 9 месяцев. Если обменный курс повысится (т. е. ваши рубли обесценятся), банк компенсирует вам разницу, и наоборот.

Таким образом, ваше «хеджирование» просто снижает вашу зависимость от обменного курса рубля к евро — вы по-прежнему зарабатываете деньги на фактической продаже, но теперь не несете валютного риска.

Хеджирование — это не получение прибыли, а управление рисками. Конечно, обменный курс мог бы измениться в вашу пользу, и вы бы заработали еще больше денег, но столь же вероятно, что вы потеряли бы деньги, возможно, до такой степени, что вся сделка стала бы убыточной.

Интересный. Как это применимо к дневной торговле, если трейдеры никогда не собираются покупать или доставлять реальные товары? Что вы хеджируете в случае дневного трейдера?
Это не хеджирование — это компенсация позиций для фиксации прибыли (или максимального убытка). Хеджирование — это снижение риска, а не получение прибыли.
Другими словами, внутридневные трейдеры не могут хеджировать?
Они могут? Я полагаю, но это не цель. Цель дневного трейдера — открыть позицию и выйти из нее в течение того же дня, чтобы получить прибыль. Если внутридневной трейдер открывает компенсирующие позиции, которые приносят прибыль, это арбитраж , а не хеджирование. Хеджирование заключается в снижении риска в долгосрочной перспективе (хеджирование часто приводит к убыткам).
При хеджировании с помощью CFD, покупая и продавая один и тот же финансовый инструмент, разве вы в конечном итоге ничего не зарабатываете или теряете из-за спреда?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v