Что лучше купить опционы пут или купить ETF с обратным кредитным плечом?

Вам не нужно думать, что он идет вниз, в настоящее время он имеет нисходящий тренд, поскольку на недельном графике есть более низкие минимумы и более низкие максимумы. Пока не появится более высокий минимум с подтверждением более высокого максимума, нисходящий тренд будет продолжаться.

Инструмент, который вы используете для получения прибыли от падения рынка, зависит от вашего профиля риска, временных рамок, на которые вы смотрите, а также вашего торгового плана и управления рисками.

С опционом пут ваши убытки ограничены вашей первоначальной премией, а ваша потенциальная прибыль может быть довольно большой по сравнению с уплаченной премией, однако ваши временные рамки ограничены истечением срока действия опциона. Вы можете купить вариант с более длительным сроком действия, но это будет стоить больше в размере премии, которую вы платите.

С обратным ETF вы не ограничены датой истечения срока действия, но если у вас нет надлежащего управления рисками, ваши потенциальные убытки могут быть большими.

С обратным ETF с кредитным плечом вы снова не ограничены датой истечения срока действия, вы потенциально можете получить более высокую процентную прибыль, чем со стандартным ETF. но опять же, ваши потери могут быть очень большими (больше, чем ваши первоначальные инвестиции), если у вас нет надлежащего управления рисками.

Единственное использование опционов, которое я одобряю, — это их продажа. Если вы считаете, что рынок идет вниз, тогда продавайте покрытые коллы без денег.

Покупка коллов или путов обычно приводит к пустой трате денег. Это из-за качества, называемого тета. Если базовая ценная бумага остается неизменной, текущая цена опциона будет уменьшаться каждый день на величину тета.

Воспринимайте опционы как страховку. Человек зарабатывает только на продаже страховки, а не на ее покупке.

Зависит от того, как далеко вниз движется рынок, насколько вы уверены, что он движется именно в этом направлении, когда вы думаете, что он упадет, и насколько вы не склонны к риску. Под «лучше» я подразумеваю, что вы пытаетесь заработать как можно больше денег с помощью этой информации, которую вы можете получить, учитывая имеющийся у вас капитал.

Если вы очень уверены, способ, который приносит больше всего денег с наименьшими инвестициями из предоставленных вами опционов, — это пут. Если вы сможете занять немного денег, чтобы купить еще больше путов, вы заработаете еще больше. Используйте свои знания о том, как далеко и когда упадет рынок, чтобы определить, какой опцион пут является оптимальным при сегодняшних ценах. Но помните, что если рынок останется на прежнем уровне или пойдет вверх, вы потеряете все, что вложили, и можете задолжать своему кредитору. Короткая позиция по фьючерсному контракту также является простым способом получить экстремальное кредитное плечо. Крайность кредитного плеча будет зависеть от требуемой маржи. Фьючерсы торгуются крупными купюрами, поэтому подумайте, чем вы можете рискнуть.

Обратные ETF менее рискованны и предлагают меньше вознаграждения, чем производные контракты, указанные выше. У заемного риск вдвое больше, а вознаграждение примерно вдвое выше. Вы можете купить их без маржинального счета в обычном кассовом брокере, так что они проще в этом отношении, и стоимость транзакций, вероятно, будет ниже.

Прямая короткая продажа ETF или акций — еще один доступный и умеренно рискованный вариант. Наравне с обратными ETF.

Используйте обратные ETF с кредитным плечом. Вы не платите за тета-распад, то есть: (время). Это огромная экономия средств. Единственным недостатком является выпуклость варианта. Другими словами, большие события волатильности благоприятствуют использованию опционов, поскольку они растут в цене. Да, вы действительно заработаете деньги на полностью хеджированной позиции, используя опционы во время серьезного спада или маловероятного события. Однако обратный etf уменьшает ежедневные потери от использования опционов, что является событием с чрезвычайно высокой вероятностью. Математика благоприятствует ETF с кредитным плечом почти во всех случаях,