Предположим, что инвестор владеет облигационным ETF в течение 1 месяца и продает, не дожидаясь даты распределения дохода, будет ли ему все равно выплачиваться доход за владение облигационным ETF в течение 1 месяца? Это не работает для дивидендов по акциям. Мне интересно, отличается ли это для ETF облигаций.
Ваш ETF вернет проценты в виде дивидендов. Если вы держите ETF за день до экс-дивидендной даты, вы получите дивиденды. Если вы продадите до этого, вы не будете. Обратите внимание, что по крайней мере еще один ответ на этот вопрос неверен. Вам НЕ нужно удерживать дату записи. Обычно между экс-датой и датой записи проходит 2 дня (или около того), что соответствует количеству дней, которое требуется для расчета по вашей сделке. См. правила, опубликованные SEC: http://www.sec.gov/answers/dividen.htm.
Облигационные ETF торгуются как обычные акции. Так уж получилось, что базовый фонд (которым вы владеете акциями) инвестируется в облигации. Такие фонды, как правило, владеют многими облигациями, и их стоимость постоянно растет. Такие фонды также могут торговать облигациями на внебиржевом рынке.
Обратите внимание, что с облигационными ETF вы можете как потерять деньги, так и заработать в зависимости от ситуации на рынке облигаций. Для этого эмитенту облигации не обязательно объявлять дефолт. Стоимость облигации (и, следовательно, стоимость облигационного фонда, в котором хранятся облигации), как и акции, определяется на основе таких факторов, как спрос/предложение, процентные ставки, кредитные рейтинги, новости и т. д.
Есть две «даты», относящиеся к вашему вопросу: Ex-Dividend и Record. Чтобы узнать эти даты для конкретной ценной бумаги, посетите сайт Dividend.Com.
Вы должны приобрести ценную бумагу до даты экс-дивиденда, удерживать ее как минимум до Даты регистрации. После Даты записи вы можете продать ценную бумагу и по-прежнему получать дивиденды за этот квартал.
---- редактировать - - - -
Я был неправ. Если вы продаете ценную бумагу после даты Ex-div, но до даты регистрации, вы все равно получаете дивиденды.
base64